إعداد الموازنات وتخطيط التدفقات النقدية
ابنِ موازنة يستخدمها الناس فعلًا، وتوقعًا نقديًا لـ 13 أسبوعًا ينبهك مبكرًا.
في شركات كثيرة تكون الموازنة طقسًا سنويًا لا يفتحها أحد بعد اعتمادها. يوضح هذا البرنامج كيف تبني موازنة يتبناها المديرون: محركات أعمال بدل «العام الماضي زائد نسبة»، وافتراضات واضحة، وإيقاع مراجعة شهري يقارن الفعلي بالمخطط ويتصرف في الفروق. ويركز النصف الثاني على السيولة: توقع نقدي متجدد لـ 13 أسبوعًا، والعلاقة بين الربح والنقد، وأنماط التحصيل والسداد، وكيف ترى فجوة السيولة قبل وصولها بأسابيع فتدبّر التمويل بهدوء لا على عجل.
ماذا ستتعلّم
- بناء موازنة قائمة على محركات الأعمال بافتراضات واضحة
- مراجعة شهرية للفعلي مقابل الموازنة تنتهي بإجراءات
- بناء توقع نقدي متجدد لـ 13 أسبوعًا وتحديثه
- ربط الربح ورأس المال العامل بالسيولة
- اكتشاف فجوة السيولة مبكرًا وتدبير التمويل في الوقت المناسب
سجّل اهتمامك
عرّفنا بنفسك وبالبرنامج الذي تحتاجه، وسنتواصل معك بالمواعيد القادمة.
برامج ذات صلة
12 ساعة
كيف تختار نظام ERP المناسب: إطار القرار في 9 خطواتمنهج عملي مستقل عن الموردين، خطوة بخطوة، لاختيار نظام ERP المناسب قبل توقيع أي عقد.
18 ساعة
القيادة المالية لغير المالييناقرأ أرقام شركتك، واعرف أثر قراراتك اليومية الحقيقي على السيولة والربح.
18 ساعة
القيادة المالية 2 (مستوى متقدم)الخطوة التالية للمدير الذي يقرأ الأرقام: استخدامها في التخطيط والاستثمار وقيادة الأداء.